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北京保障房REIT分红方案公布：每10份0.5404元
责编：陈凯欣
2025-05-08
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近日，华夏基金管理有限公司公布了旗下华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏北京保障房REIT）的收益分配方案。
具体而言，该基金确定2024年12月31日为收益分配基准日。截至该日期，基金份额净值达到2.4636元，可供分配金额为2702.32万元，应分配金额则为4846.37万元。
根据公告，本次分红的方案是每持有10份公募REITs份额可获得0.5404元。这是该基金在2024年度内的第二次分红。权益登记日定于2025年5月12日，除息日分别为场内2025年5月13日和场外2025年5月12日，现金红利发放日则为场内2025年5月16日和场外2025年5月14日。
此次分红将向权益登记日在册的所有基金份额持有人派发，分红方式为现金分红，并不支持红利再投资。值得注意的是，基金利润暂免征所得税，且分红手续费亦无需支付。
另外，公告中还提到，华夏北京保障房REIT的跨系统转托管业务将在2025年5月8日至2025年5月12日期间暂停。可供分配金额的计算基于项目公司的发展能力、偿债能力和现金流等因素，同时参考了EBITDA调整。
需要注意的是，在权益登记日当天买入的基金份额可以享受分红权利，而在此期间卖出的份额则不再享有此项权益。
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